인덱스 펀드 접근 방식을 사용하여 장기 수익을 극대화하기 위한 베어마켓 단계별 가이드. 이것은 현재까지 535% 성장을 가져온 과거 데이터를 조사하는 달러 비용 평균 분석입니다.

과거 데이터[1]에 따르면 비트코인으로 간단한 DCA 전략을 구현하면 2018년 1월(마지막 하락장 시작)부터 2022년 1월(현재 하락장 시작)까지 월 100달러를 투자하면 405% 의 수익을 올릴 수 있습니다. . 405%는 견실한 수익이지만 다양하고 최적화된 DCA 전략을 사용하여 수익을 높일 수 있습니다.

오늘 저는 달러-비용 평균(DCA) 전략이 어떻게 인덱스 펀드 접근 방식을 사용하여 이익을 극대화하는 동시에 강세장에서 수익 잠재력을 높일 수 있는지 공유하겠습니다. DCA는 지정된 간격으로 상대적으로 소규모의 계획된 자산 구매를 수행하는 레거시 투자 전략입니다. 따라서 DCA 전략은 타이밍 위험을 줄이는 데 탁월합니다. 즉, 가격이 떨어지기 직전에 모든 돈을 코인에 투자할 가능성이 있습니다. 또한 시간 경과에 따른 투자를 평균화하여 변동성 변동을 완화합니다. 이는 암호화 공간의 모든 사람이 매우 극적일 수 있음을 알 것입니다!

따라서 이 시점에서 "지금이 향후 몇 년 동안 계획을 시작하기에 완벽한 시기입니까?"라고 자문할 수 있습니다. 들어가 봅시다.

기본부터 시작하세요.

최고의 DCA 전략은 실제로 장기간에 걸쳐 실행하는 것을 기억하는 전략입니다. 정기적인 투자 일정을 수립하고 나면 수수료를 최소화하고 올바른 코인을 구매하고 모든 것을 자동화하여 진정한 "설정 후 잊어버리기" 전략을 생성함으로써 더 높은 수익을 제공하도록 전략을 최적화할 수 있습니다.

수수료를 최소화하려면 어떻게 해야 합니까?

단순함을 위해 경쟁력 있는 환율 [2] 과 해당 지역에서 사용할 수 있는 확고한 평판을 가진 단일 거래소를 선택하십시오. 아래 분석에서는 위의 조합으로 인해 Binance API에서 직접 데이터를 사용하는 데 중점을 둘 것입니다.

어떤 동전을 사나요?

많은 투자자들이 비트코인과 이더리움으로 간단한 DCA 전략을 실행합니다. 이러한 코인은 시간이 지남에 따라 계속 상승해야 하지만 구매 전략을 이러한 코인으로 제한하면 덜 알려져 있고 떠오르는 코인의 큰 이익을 놓치게 됩니다. 위험 감소뿐만 아니라 이익을 얻을 수 있는 최고의 잠재력은 인기 있는 상승 코인 바구니입니다. 인기도 및 거래량을 모니터링하여 투자를 별도의 코인으로 분산하여 위험을 분산하고 상승 효과를 활용할 수 있습니다.

수익을 극대화하기 위해 코인 선택을 다양화하려면 어떻게 해야 합니까?

우리는 시간이 지남에 따라 가치를 얻을 가능성이 높은 가장 인기 있는 코인을 지속적으로 선택하는 방법이 필요합니다. 가장 인기 있는 코인을 식별하는 데 사용할 수 있는 지표 중 하나는 거래량입니다. 거래량은 투자자가 모멘텀을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래량이 증가하면 가격은 일반적으로 같은 방향으로 움직입니다. 지난 약세장에서 월 100달러(연간 1200달러만!) 투자를 시작했다면 역사적 수익률을 살펴보자. 이 $100는 전월 거래량에 따라 상위 10개 코인(스 테이블 코인 제외 )에 고르게 분배됩니다. 이 10개의 코인은 매월 변경되어 구매를 시작하기 위해 매월 참조하는 인기 지수를 형성합니다. Binance API 데이터를 사용하여 2018년 1월부터 2022년 1월까지 추적할 것입니다.

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거래량 기준 상위 10개 코인에 DCA 투자를 선택하면 2021년 강세장에서 1,111%의 수익이 발생했습니다. 현재까지의 수익률은 현재 약세장에서 535%입니다. 비트코인에 투자하는 것보다 32% 증가했습니다. 약세장에서는 큰 차이가 없지만 위에서 본 것처럼 강세장에서는 이 수치가 빠르게 확대됩니다. 거래량을 기반으로 코인에 투자하면 인기 추세를 탈 수 있습니다. 또한 현재 상위 코인이 새로운 코인으로 폐위될 때 헤지 수단으로 보유하는 코인의 수를 늘립니다.

이 전략을 어떻게 자동화할 수 있습니까?

코인마켓캡에서 가장 많이 거래된 코인을 수동으로 확인한 다음 직접 거래를 실행하는 것도 하나의 옵션입니다. 그러나 이상적으로는 이 전략을 자동화하여 장기간에 걸쳐 정기적으로 구매해야 하므로 설정하고 잊어버릴 수 있어야 합니다. 3commas와 같은 사용자 지정 가능한 거래 봇이 이 전략을 실행할 수 있지만 모든 논리를 직접 작성해야 합니다. 한 번에 여러 개의 코인을 구매하려면 더 높은 등급의 월간 요금제를 선택해야 합니다. 몇 년 동안 이 전략을 실행할 계획이라면 비용이 많이 들 수 있습니다. 전통적인 중개 측면에서 BITW와 같은 인덱스 펀드가 존재하지만 동일한 투자 전략을 따르지 않습니다. 또한 높은 수수료가 수반되며 기본 코인을 소유하지 않습니다.

이러한 자동화 옵션 중 어느 것도 만족하지 못했기 때문에 금융 거래 알고리즘에 대한 배경 지식이 있는 친구에게 전화를 걸어 하나 만들기 시작했습니다. 우리는 인기 지수와 DCA 거래 도구를 결합한 Satoshi's Index 라는 솔루션을 만들었습니다. 이 전략이 흥미롭다면 저희를 확인하고 디스코드에 참여하십시오! 우리는 다양한 투자 전략, 특히 장기적인 이익을 목표로 하는 전략에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다.

제한 사항

• 역사적 수익률은 결코 미래의 수익률을 의미하지 않습니다. 수정 구슬은 존재하지 않습니다.
• 이 분석에는 고유한 한계가 있습니다. 데이터는 단일 교환에서 가져온 것입니다. Binance의 API는 여러 거래소에서 DCA 전략을 실행하는 것이 불필요하고 대부분의 투자자가 추적해야 하는 골칫거리이기 때문에 사용되었습니다.
• 단일 거래소(Binance)의 데이터를 사용했기 때문에 다른 거래소의 데이터를 사용하여 동일한 분석을 수행하면 수익률이 다릅니다. 이 분석을 수행하기 위해 Coingecko의 집계된 거래소 데이터를 사용할 수 있었지만 실제로 이 전략을 활성화하는 것은 거래를 위해 여러 거래소 사이를 돌아다녀야 하기 때문에 어려울 것입니다.

요약/TLDR에서…

최고의 달러 비용 평균화 전략은 장기간에 걸쳐 일관되게 실행되는 전략입니다. 시장의 시간은 시장의 타이밍을 능가합니다 . DCA는 타이밍 위험에 대한 훌륭한 헤지입니다. 지난 달의 볼륨 데이터를 기반으로 상위 10개 코인을 구매하는 것은 조사에 시간을 들이지 않고도 현재 선호하는 코인과 미래의 우승자를 식별할 수 있는 좋은 방법입니다. 이 솔루션을 자동화하는 것은 어려울 수 있으므로 다른 사람들이 어떻게 접근하는지 알아보려면 디스 코드를 방문하십시오. 시장이 어려워도 HODL; 올바른 코인에 투자하면 인내심이 결실을 맺을 것입니다!

참고문헌

[1] 내 파이썬 스크립트에서 내보낸 API 데이터는 여기 에서 찾을 수 있습니다. 코인 월간 이익은 USDT(즉, BTC.USDT)와 페어링된 선택된 코인에 대해 Binance에서 1개월 간격을 선택하여 트레이딩 데스크를 통해 확인할 수 있습니다.

[2] 환전 수수료 비교 링크