Moonshots - 지난 8년 동안 3,000개 이상의 암호화폐를 분석하여 moonshots를 찾아야 하는지 여부와 방법을 확인했습니다. 결과는 다음과 같습니다.

우리 모두는 17달러를 ~6백만 달러로 바꾸 거나 적시에 올바른 암호화폐에 들어간 것과 유사한 플레이를 했으면 하는 바람을 적어도 한 번은 갖고 있습니다. 이 사고 과정에서 우리만 있는 것이 아닙니다. 현재 170만 명이 넘는 사람들이 다음 크립토 문샷 을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 루프 밖에 있는 사람들에게 문샷은 극도로 성공할 확률이 낮은 것입니다[1].

정확한 플레이를 한 사람은 확실히 좋은 일이지만 내가 이해하고 싶었던 것은 다음 큰 동전을 선택할 가능성이 얼마나 됩니까? 결국, 그렇게 오래되지 않은 누군가의 문샷의 일부인 2,400개 이상의 죽은 동전 이 있습니다. 코인이 죽으면 투자한 자본의 거의 100%를 잃게 되어 투자의 기본 원칙을 어기게 됩니다.

규칙 1: 절대로 돈을 잃지 마십시오. 규칙 2: 절대 잊지 마세요. 규칙 1 - 워렌 버핏

Warren Buffet이 암호 세계의 가장 좋은 예는 아닐 수 있지만 그의 조언은 모든 투자 분야에서 똑같이 적용됩니다. 자본을 잃으면 게임은 끝납니다. 따라서 이 심층 분석에서 몇 년 동안 덜 인기 있는 암호화폐가 어떻게 수행되었는지, 여기에 투자하는 것이 타당한지, 마지막으로 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 최고의 암호화폐에 투자하여 더 나은 수익을 올릴 수 있었는지 봅시다. !

데이터 및 분석 방법론

분석에 사용된 모든 데이터는 coinmarketcap.com에서 수집되었습니다. 그들의 데이터는 2014년까지 거슬러 올라갑니다. 저는 2014년부터 2022년까지 매년 1월 1일에 coinmarketcap에 상장된 모든 코인의 가격, 시가총액, 기호를 수집했습니다. 2014년에 상장된 코인은 67개에 불과했습니다. 목록은 2022년 1월 현재 3,000개 이상으로 늘어났습니다. 모든 데이터와 내 분석은 마지막에 행 시트로 공유됩니다.

분석은 상당히 간단하며 복제하기 쉽도록 의도적으로 전략을 간단하게 만들었습니다. 코인의 총 시가 총액을 기준으로 상위 10개 암호화폐의 성능을 다음 90개 암호화폐와 비교할 것입니다.

2017년의 끝은 확실히 크립토 공간에 있을 수 있는 거친 시간이었습니다.

두 가지 이유로 분석을 상위 100개 코인으로 제한했습니다.

1. 지금도 암호화폐 시장의 시가총액의 거의 95%가 상위 100개 코인에 의해 기여됩니다. 이에 더해 플랫폼 및 유동성 문제로 인해 시가총액이 낮은 코인에 투자하는 것은 점점 더 어려워지고/위험해지고 있습니다[2].
2. 매일 수백 개의 새로운 코인이 출시되고 있습니다. 모든 코인을 추적하고 실제로 투자하기 전에 적절한 실사를 수행하는 것은 거의 불가능합니다. 그래서 실용성을 위해 상위 100위권으로 제한합니다.

결과

수익률 계산으로 바로 넘어가기 전에 암호화폐 시장이 수년 동안 어떻게 변했는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

https://preview.redd.it/m0fng8moylv81.png?width=649&format=png&auto=webp&s=98fb3edb350696ab03e9136c7b2eaf3ab9f46336

암호화가 주류가 된 처음 몇 년(2014~2017) 동안 상위 10개 통화가 전체 시가 총액을 99%에 가깝게 기여했습니다[3]. 또한 크래시 동안 Altcoin에서 Bitcoin으로의 대규모 자본 할당 이동을 관찰할 수 있습니다. → 2017년은 Bitcoin이 시가 총액의 ~39%만 기여했음을 알 수 있는 최고의 강세장 중 하나였습니다(2021년 제외). 그러나 일단 약세장(2018-19)이 설정되면 비트코인에 대한 할당은 2021년 강세장까지 비례적으로 증가했습니다.

암호화 인덱스 생성

초기 질문에 답하기 위해 → 가장 인기 있는 상위 10개 암호화폐에 투자하는 것이 더 나은지 아니면 상대적으로 덜 알려진 다른 90개 암호화폐에 투자하는 것이 더 나은지, 우리는 동일 가중치 지수[4]를 생성할 것입니다.

2014년에 암호화폐 시장에 진출하고자 하는 두 사람 Alan과 Charlie가 있지만 둘 다 약간 다른 접근 방식을 따르고 있습니다.

Alan은 가장 인기 있는 상위 10개 통화에만 투자할 것입니다. 새해마다 그는 시가총액 상위 10개 암호화폐를 확인하고 상위 10개 암호화폐 사이에 균등하게 투자할 것입니다. 반면에 Charlie는 상위 10개 대신 90개의 다음으로 큰 암호화폐에 투자할 것이라는 유일한 차이점만 제외하고 똑같은 일을 할 것입니다.

그들은 앞으로 8년 동안 이 일을 계속했고 지금은 2022년이고 누가 더 잘 수행했는지 볼 때입니다.

여기에 표시된 반품은 2022년 1월 1일까지입니다.

그거 봐줄래! 상위 10개 암호화폐에만 투자한 Alan은 잘 알려지지 않은 통화에 투자하는 더 위험한 플레이를 한 Charlie보다 훨씬 더 잘했습니다. 평균적으로 상위 10개 암호화폐는 다음 90개보다 5배, 비트코인에 투자하는 것보다 2배 더 나은 성과를 보였습니다. 더 흥미로운 점은 Charlie가 비트코인에 돈을 넣는 것보다 2배 더 잘했을 것입니다.

활착

Charlie가 가장 많은 위험을 감수하면서도 가장 낮은 수익을 얻는 이유가 궁금하다면[5] 투자의 법칙 1 - 초기 투자를 잃지 않기를 잊고 있기 때문입니다.

https://preview.redd.it/mmntwr9vylv81.png?width=714&format=png&auto=webp&s=6c69754b5cbf65bc865d87a11ea5116baf9f5a70

코인의 생존 확률은 상위 10개 통화로 매우 치우쳐 있습니다. 보시다시피, 2014년의 상위 10개 코인 중 80% 이상이 오늘날에도 존재하지만 나머지 26%에 불과합니다. 이 추세는 수년에 걸쳐 계속 반복되며 귀하의 자본은 쇠퇴했을 것입니다. 일단 0이 되면 $0의 이득은 여전히 0이므로 다시 돌아올 방법이 없습니다!

문샷

마침내, 우리는 우리 모두가 여기 있는 이유에 도달했습니다! 이 전략에 따라 실제로 문샷을 날릴 가능성은 얼마나 됩니까?

나는 100배 수익을 Moonshot으로 정의했습니다.

글쎄, 당신이 문샷을 칠 확률은 탑 10 전략에 따라 훨씬 더 높습니다. 전반적으로 더 위험한 next-90 전략의 30분의 1 확률에 비해 10,000%의 수익을 얻을 확률이 10분의 1입니다.

위의 차트는 또 다른 흥미로운 통계를 보여줍니다. → 우리가 분석한 500개 이상의 암호 중 4% 미만이 결국 문샷이 되었습니다. 그것에 대해 잠시 생각해 보십시오. - 당신이 듣게 될 모든 암호화폐( 상위 100개에 들지 않으면 적용 범위가 매우 적기 때문에 ) 중 3-4%만이 결국 귀하에게 미친 수익을 제공합니다. 룰렛 휠의 단일 숫자에 베팅하는 유사한 기회가 있습니다.

https://preview.redd.it/23hva9qyylv81.png?width=391&format=png&auto=webp&s=9bf4c72e5515d1c77faa01aa82b29eaf590c6289

보시다시피 모든 문샷 중에서 2016년 이더리움 투자는 무려 397,548%로 가장 많은 수익을 올렸습니다!

제한 사항

복제를 시도하기 전에 현재 분석의 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

1. 데이터 - 앞서 논의한 바와 같이 모든 데이터는 coinmarketcap에서 가져온 것이며 다음 연도 데이터에 나열되지 않으면 해당 코인이 죽은 것으로 가정했습니다. 이 분석은 입력 데이터의 품질만큼 강력합니다[6]. 나는 광범위한 QC를 수행했지만 내가 놓친 것이 있는지 확인하기 위해 원시 데이터로 자유롭게 놀아보십시오.
2. 기저 효과 - 현재 시장은 2015-17년과 상당히 다릅니다. 더 많은 인식과 침투가 있습니다. 따라서 미래의 성장은 우리가 지난 10년 동안 관찰한 것만큼 폭발적이지 않을 수 있으므로 수익 잠재력에 대해 현실적이어야 합니다.
3. 연도별 수익률 - 현재 분석은 2014년부터 매년 1월 1일을 기준으로 하는 수익률만 고려합니다. 연도 내에 다른 날짜를 선택하면 해당 연도 내에 ATH 및 ATL이 있었을 수 있으므로 약간 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 캡처하지 않습니다.

결론

당신이 옳고 그름이 중요한 것이 아니라 당신이 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌고 당신이 틀리면 얼마나 잃는가가 중요합니다 - 조지 소로스

나는 인기가 없는 통화에 투자하는 것이 낮은 홍보와 과대 광고로 인해 저평가될 가능성이 높기 때문에 더 나은 수익을 얻을 수 있다고 생각하여 분석을 시작했습니다.

그러나 데이터에서 보았듯이 암호화의 경우 상위 통화에 투자하는 것이 훨씬 더 유리합니다. 크게 치고 삼진을 잡는 것보다 게임에 참여하는 것이 훨씬 더 중요한 경우와 같습니다!

이 게시물이 마음에 들면 Crytpo에 대한 다른 분석도 좋아할 것입니다. Dollar Cost Averaging을 사용하여 Crypto 시장에서 지속적으로 수익을 내는 방법

데이터: 분석에 사용된 모든 데이터 는 여기에서 찾을 수 있습니다 (순위, 가격, 시가총액을 기준으로 필터링할 수 있는 IMO 정보의 보고입니다. 하지만 원하는 대로. 내가 원하는 것은 찾을 수 있는지 여부입니다. 이 데이터를 기반으로 하는 더 나은 전략을 모두 알려주세요!)

각주

[1] 단어 자체는 Apollo 11 우주선 프로젝트에서 파생되었으며 거의 불가능해 보이는 것을 분류하는 데 자주 사용됩니다.

[2] 매우 작은 코인은 유동성 문제, 통합 소유권 및 러그 풀에 직면할 가능성이 더 큽니다.

[3] 비교를 위해 S&P 500 상위 10개 기업만 기여

[4] 동일 가중 지수는 암호화폐의 시가 총액에 관계없이 동등하게 투자하는 곳입니다. S&P500과 같은 모든 유명한 지수는 시가 총액 가중입니다. 즉, 더 큰 회사는 더 많은 투자를 받습니다.

[5] 내 말은 2,000% 수익률이 농담이 아니라는 것입니다 → S&P 500은 같은 기간 동안 100%의 수익률을 겨우 보여주었습니다. 그것은 모두 상대적입니다, 에!

[6] 쓰레기 인, 쓰레기 아웃