2022년 1월 1일에 상위 10개 암호화폐 중 1,000달러를 구입했습니다(5월 업데이트/월 5/-66%).

실험 - 2022년 상위 10개 암호화폐 추적 - 5개월차 - -66% 감소

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월별 무실점 데이터 덤프에 오신 것을 환영합니다. BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, USDC, XRP, LUNA, DOT 및 AVAX를 특징으로 하는 2022년 상위 10대 실험에 대한 네 번째 월간 보고서입니다.

헐 박사

• 이게 다 뭐야? 2018년 1월에 상위 10개 암호화폐를 각각 100달러씩 구매했으며, 4년 넘게 월별로 보고하고 판매하거나 거래하지 않았습니다. 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에도 마찬가지였습니다. 여기 에서 실험의 역사와 규칙에 대해 자세히 알아보세요 (세상에 내가 왜 스테이블코인을 포함해야 하는지 포함) . 여기 에서 2022년 상위 10개 실험의 새로운 기능에 대해 자세히 알아보세요 .
• 5월 하이라이트: 빨간색으로 표시된 모든 동전 LUNA 는 내파되어 거의 -100%를 잃습니다.
• 새로운 기능: TCAP Total Crypto Market Cap 토큰은 우리의 우호적인 경쟁에서 상위 10개 접근 방식을 전반적으로 주도합니다.

다섯 번째 달 – -66% 감소

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2022년 Top Ten Crypto Index Fund 포트폴리오는 BTC, ETH, BNB, Solana, ADA, USDC, XRP, LUNA, DOT, AVAX입니다.

2022년 상위 10대 포트폴리오의 5월 하이라이트:

• Terra/Luna 멜트다운은 2022년 상위 10대 포트폴리오 가치를 한 달 만에 절반으로 줄였습니다.
• 이번 달에는 승자가 없으며 LUNA 는 -100% 하락하여 실험 기간 4.5년 동안 전례가 없었습니다.

5월 순위 및 탈락

다음은 2022년 상위 10개 인덱스 펀드 실험이 시작된 지 5개월 후 순위의 움직임을 살펴봅니다.

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AVAX 와 Luna 는 상위 10위권에서 탈락하고 BUSD 와 DOGE 로 대체되었습니다(예: 와우). 루나는 5월 순위에서 200위 넘게 떨어졌다.

참고로, 2018년 1월 이후 10위권에 진입한 다른 코인은 루나보다 많이 하락한 코인이 없습니다. 2위는 최신 업데이트 기준으로 88위에 랭크된 2018 상위 10위의 NEM 이 될 것입니다.

5월 승자와 패자

5월 우승자 – 없음. 2개월 연속 BNB (-22%)가 가장 적게 떨어졌습니다.

May Losers – 상위 10개 암호화폐 모두. Luna (-100%)는 상위 10개 실험의 4.5년 역사상 가장 실적이 좋지 않은 달을 기록했습니다.

전체 업데이트: Terra/Luna implode, BTC 최고 실적, BNB 2위

한 달 만에 LUNA 는 2022년 상위 10대 포트폴리오에서 최고 성능의 암호화폐에서 -100%까지 상승했습니다.

개별 성능 측면에서 이것은 전례가 없습니다. 2018년 1월 상위 10개 실험을 시작한 이후로 다른 암호화폐는 이것을 빠르게 붕괴시키지 못했습니다. 예, 2018년 상위 10위권의 NEM 과 Dash 는 하락세(둘 다 약 -95%)이지만 4.5년 동안 느린 하락세였습니다.

Luna 와 같은 상위 10개 암호화폐가 사실상 하룻밤 사이에 0이 되는 것은 실험의 첫 번째 사례입니다. 불과 5개월 전에 Luna 에 투자한 초기 $100는 현재 $0의 가치가 있습니다.

올해 -36% 하락한 비트코인 은 상위 10위권 중 최고 실적을 기록했습니다. BNB (-41%)가 2위, ETH (-51%)가 그 뒤를 이었습니다.

2022년 1월 1일 이후 $1,000 투자에 대한 전체 수익:

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4월에 $214 하락한 후 2022년 상위 10대 포트폴리오는 5월에 또 다른 $420 하락했습니다. 2022년 새해 첫날에 초기 투자 $1000는 현재 $342 로 불과 5개월 전 가치의 3분의 2가 하락했습니다.

지금까지의 진행 상황을 시각적으로 요약하면 다음과 같습니다.

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2022년 상위 10개 암호화폐는 여전히 5개 포트폴리오 중 가장 실적이 좋지 않습니다.

USDC 이익 고려

올해의 새로운 기능 - 지난 실험 연도에는 월간 보고서에 스테이블코인 수익을 포함하지 않았습니다. 요즘에는 마구간만으로도 ROI를 얻을 수 있는 기회가 있습니다. 나는 이것이 암호화 시장이 어떻게 작동하는지에 따라 올해 특히 흥미로울 것이라고 생각했습니다. 이 작은 사이드 퀘스트의 목표는 실험에서 가능한 한 많은 비 스테이블 코인 암호화폐의 ROI를 능가하는 것입니다.

나는 가장 간단한 전략을 사용하여 한 해를 시작했으며, 보너스를 받기 위해 100달러를 옮겼습니다(BlockFi 다음 Nexo). 지난달 에는 좀 더 재미있는 일을 하기로 했습니다.

내 선택?

USDC 를 UST 로 변환한 다음 Anchor에 UST 를 입금합니다.

당시에는 좋은 아이디어 같았습니다.

달콤하고 달콤한 18% 수율을 추구합니다.

내 UST 는 이제 $1.60의 가치가 있습니다.

다음은 올해까지 USDC 사이드 미션의 표입니다. 저는 5월에 -99%, 전체적으로 -99% 하락했습니다.

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돈.

2022년 상위 10개 포트폴리오 대 총 암호화 시가총액 토큰(TCAP)

올해의 또 다른 새로운 기능 – 첫 번째 Top Ten Crypto Experiment는 전체 시장의 이익을 포착하기 위한 시도로 2018년 1월 1일에 시작되었습니다. 지난 4.5년 동안 코인과 토큰을 수동으로 구매하는 대신 암호화 시장의 세그먼트(DeFi, Metaverse, Blue Chips 등)를 캡처하기 위해 인덱스 토큰을 생성한 혁신적인 분산 금융(DeFi) 프로젝트를 포함하여 많은 것이 변경되었습니다. 나는 나의 실험을 위해 한다.

Top Ten Experiments에서 특히 관심을 갖고 있는 프로젝트는 Cryptex 에서 만든 TCAP ( Total Crypto Market Cap ) 토큰으로 전체 암호화 시장을 추적합니다. 이 토큰은 제 Top Ten 포트폴리오가 처음부터 재창조하려고 했던 것과 정확히 일치합니다.

내 집에서 만든 2022 Top Ten Crypto Index Fund Experiment를 TCAP 와 약간의 우호적인 경쟁을 위해 비교하는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

올해 추적할 질문은 다음과 같습니다 . 직접 만든 1,000달러의 상위 10개 인덱스 펀드를 만드는 것보다 1,000달러의 TCAP를 사용하는 것이 더 나을까요?

5월: TCAP 토큰과 2022년 상위 10개 포트폴리오 모두 이번 달에 크게 하락했지만 상위 10개 포트폴리오에 대한 피해는 더 심각 했습니다 .

6월 1일 TCAP 스냅샷:

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5월 월간 승리는 TCAP 에게 돌아갑니다.

전체: 2022년 상위 10개 포트폴리오는 현재 $342(2022년 1월 1일부터 -66%)의 가치가 있으며 TCAP의 $460(2022년 1월 1일부터 -54%) 값보다 낮습니다. TCAP 도 전체 선두를 달리고 있습니다. 아래 비주얼:

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비트코인 도미넌스:

BitDom은 이번 달에도 계속 상승하여 5월을 46.1%로 마감했습니다. 문맥상, 2022년 현재까지 이 지표에 대한 많은 움직임이 없었습니다. 아래 차트:

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암호 화폐에 막 입문하는 사람들의 경우 비트코인 대 BTC 에 대한 욕구를 나타내는 비트코인 도미넌스 수치에 주의를 기울일 가치가 있습니다.

2018년, 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년 상위 10개 암호화 포트폴리오 결합

그렇다면 상위 10개 크립토 인덱스 펀드 실험의 5년을 합치면 우리는 어디에 서게 될까요?

• 2018 상위 10개 실험: -32% 감소(총 가치 $683)
• 2019 상위 10개 실험: +238% 증가(총 가치 $3,376)
• 2020년 상위 10개 실험: 최대 +381%(총 가치 $4,808) (최고 성과 포트폴리오)
• 2021년 상위 10개 실험: +99% 증가(총 가치 $$1,991)
• 2022년 상위 10개 실험: -66% 감소(총 가치 $342)

5개의 포트폴리오를 합치면 다음과 같습니다.

2018년, 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년 상위 10대 암호화폐에 5번의 연간 1,000달러 투자(총 5,000달러) 후 결합된 포트폴리오는 11,200달러의 가치가 있습니다.

이는 결합된 포트폴리오에서 +124% 증가한 것입니다. 결합된 상위 10개 인덱스 펀드 실험 포트폴리오의 최고점은 2021년 11월의 +533% 로사상 최고 였습니다. 다음은 2020년 1월에 시각적 개체를 더 잘 활용하는 사람들을 위해 메트릭을 추적하기 시작한 이후로 결합된 월별 ROI입니다.

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요약: 5년 연속 1월 1일(스테이블코인 포함) 상위 10위 안에 드는 암호화폐에 1,000달러를 투자하면 +124%의 이익을 얻을 수 있습니다 .

S&P 500과의 비교

나는 또한 전통적인 시장과의 비교 지점을 갖기 위해 실험의 일환으로 S&P 500을 추적하고 있습니다.

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S&P 500은 2022년 현재까지 -14% 하락했습니다. 따라서 새해 첫날 암호화폐에 대한 초기 1,000달러 투자는 S&P로 전환된 경우 860달러의 가치가 있을 것입니다.

Top 10 Crypto Experiments를 통해 문서화한 S&P 500에 대해 매년 1월 1일에 1,000달러를 투자할 때의 수익률은 다음과 같습니다.

• 2018년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,530
• 2019년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,640
• 2020년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,270
• 2021년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $1,090
• 2022년 1월 1일에 S&P 500에 $1000 투자 = 오늘 $860

종합하면, S&P와 유사한 접근 방식에 대한 하단 하단 하단 하단 은 다음과 같습니다.

2018년 1월, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 1월에 S&P 500 인덱스 펀드에 1,000달러를 5번 투자한 후 내 포트폴리오는 6,390달러가 되었습니다.

이는 결합된 상위 10개 암호화 실험 포트폴리오의 +124% 이득과 비교하여 2018년 1월 이후 +28% 증가한 것입니다.

아래 비주얼은 Top Ten Experiments의 규칙에 따라 Top Ten Crypto 접근 방식과 S&P 간의 ROI 비교를 보여줍니다.

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결론:

Top Ten Experiments의 오랜 팔로워 여러분, 오랫동안 함께해주셔서 정말 감사합니다. 이제 막 암호화폐에 입문하는 사람들을 위해 이 보고서가 암호화폐 모험을 기다리고 있는 최고점과 최저점에 대비하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 버클을 채우고 흐름을 따르고 장기적으로 생각하고 잃을 여유가 없는 것을 진정으로 투자하지 말고 가장 중요한 것은 타는 것을 즐기십시오.

보고 참고 사항: 올해는 2022년 상위 10개 포트폴리오 보고서 + 다른 포트폴리오 1개에 집중할 것이므로 한 달에 2개의 보고서만 예상하십시오. 5월의 확장 보고서는 여기에서 액세스할 수 있는 2018년 상위 10대 포트폴리오에 있습니다. 최신 2019 Top Ten , 2020 Top Ten 및 2021 Top Ten 보고서도 확인할 수 있습니다.